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2009年10月31日

資金繰りとは


資金繰りとは、会社の支払い業務を円滑に行うために、
お金の出入りを管理すること


具体的には、予定される支払い代金回収タイミングを見計らい、
資金が不足する場合には借入れなどによって資金不足を補います。


納税や賞与の支払い、設備投資などで資金が必要なときは、
金融機関から資金を調達することになります。

最初にどの金融機関から資金を調達するかを検討しますが、
通常は取引のある金融機関から借り入れることになります。


資金調達では、資金使途、借入希望額、
希望する返済方法や期限
などを金融機関に説明しなくてはなりません。

その際に、会社の決算書の提出が必要となりますので、
あらかじめ準備しておきましょう。



posted by (株)OMC『財務・会計』チーム at 04:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 資金繰り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする


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